国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。:基金分赃公报

        公报日期:2012-01-16

        
    国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型联系投入基金分赃公报

国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型

联系投入基金分赃公报

通牒服侍日期:201年1月16日

1.根底教训公报

基金命名    国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型联系投入基金

基金省略    国联安安心生长混合

基金主密码253100

基金和约见效日期200年7月13日

基金管家命名国联安基金支配股份有限公司

基金托管人命名中国1971工商筑股份股份有限公司

本公报以《教训出版支配办法》为根据。、《国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型联系投入基金基金和约》、《国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型联系投入基金征募新兵阐明书》(修复)

进项分派证明人日201年12月31日

紧密的进项分派证明人日的相关性配额    证明人日基金推销占有率净值(单位:元)    

证明人日基金容许言归正传(单位:元)1,181,

紧密的证明人日根据基金和约商定的分赃平衡计算的应分派财富(单位:元)    

分赃培养(单位:人民币/10股基金)

关心年度分赃次数的阐明    这次分赃为2011年度的第1次分赃

2.瞬间步。休息与DI关心的教训权利签到日期

克服日期:201年1月18日

现钞利息发给日期201年1月19日

分赃男朋友    权利签到日在国联安基金支配股份有限公司签到在册的本基金全部地持有人

利息再投入相关性事项的阐明    选择利息再投入方法的投入者利息再投入所得的基金推销占有率将按2012年1月19日的基金推销占有率净值计算决定,利息再投入进项推销占有率的持有期为计算期。。选择利息再投入方法的投入者其利息再投入的基金推销占有率将于2012年1月20日目前的数量其基金报账,投入者可于201年1月30日起查询。、赎金。权利签到日从前(不含权利签到日)操作了转托管转出还缺勤操作转托管转到的基金推销占有率,其分赃方法根据利息再投入处置,让基金推销占有率该当与让基金推销占有率全部地让。。

关心税务事项的阐明以宝藏为根据。、国家税务总局关心规则,基金分派给投入者的基金进项,临时撤销所得税。

费相关性事项的阐明    本基金这次分赃免收分赃辅助费用 选择利息再投入方法的投入者其利息再投入所得的基金推销占有率免收申购费。

注:(1)选择现钞利息方法的投入者的利息款将于2012年1月19日自基金托管报账保险装置。(2)解冻基金推销占有率的利息发给根据《国联安基金支配股份有限公司开敞式基金事情主力队员》的相关性规则处置。3.休息需求注意事项的事项(1)权利签到日当天涂申购或替换转到的基金推销占有率不获得这次分赃权利,签到日涂赎金或替换的基金推销占有率。(2)基金分赃方法有两种:现钞分赃和分赃把持。。基金推销占有率持有人可以在基金吐艳日的市工夫内到相关性使好卖晶格结点选择或更改分赃方法,这次分赃终极分赃方法以权利签到日从前(不含2012年1月18日)最不克不及够的一次选择或更改并经招收签到机构使巩固的分赃方法为准。敬请基金推销占有率持有人即时到相关性使好卖晶格结点查询分赃方法 若期望更改分赃方法的,请须在规则工夫从前到相关性的使好卖晶格结点。关于未选择详细分赃方法的基金推销占有率持有人,本基金默许分赃方法为现钞分赃方法。。(3)分赃将不会变换式基金的风险进项特点。,也将不会折扣基金的投入风险或加法运算。(四)基金净推销占有率因分赃调解至接近于票面财富。,受推销动摇等相等有影响的人,基金投入仍能够遭遇错过,或基金净推销占有率能够长期性增长。。(5)充当顾问办法(1)基金管家网站:o。(2)基金管家客服说某种语言的:021-3878476,400-7000-365(收费)。(3)本基金的代劳机构:中国1971工商筑股份股份有限公司、华夏筑股份股份有限公司、中国1971建设筑股份股份有限公司、交通筑股份股份有限公司、宁波筑股份股份有限公司、很筑股份股份有限公司、上海浦东机场开展筑股份股份有限公司、招商筑股份股份有限公司、中信广场筑股份股份有限公司、中国1971筑股份股份有限公司、渤海筑股份股份有限公司、西南联系股份股份有限公司、中国1971邮政储蓄筑股份股份有限公司、长江联系有限责任公司、国金联系有限责任公司、东莞联系有限责任公司、东海联系有限责任公司、华富联系有限责任公司、华龙联系有限责任公司、爱建联系有限责任公司、安信联系有限责任公司、东边联系股份股份有限公司、东吴联系有限责任公司、快乐联系股份股份有限公司、广发联系有限责任公司、国泰君安联系有限责任公司、国信联系有限责任公司、海通联系有限责任公司、恒泰联系有限责任公司、宏源联系有限责任公司、沃伯格联系有限责任公司、华泰联系股份股份有限公司、华泰并有联系有限责任公司、齐鲁联系有限责任公司、山西联系有限责任公司、上海联系有限责任公司、申银万国联系有限责任公司、信达联系有限责任公司、新历史时期联系有限责任公司、兴业银行联系股份股份有限公司、中国1971银河联系有限责任公司、银泰联系有限责任公司、招商联系有限责任公司、中投联系有限责任公司、中信广场建投联系有限责任公司、中信广场联系股份股份有限公司、中航联系有限责任公司、很联系有限责任公司、天相得入顾问股份有限公司、华融联系有限责任公司、中信广场万通联系有限责任公司、天丰联系有限责任公司、江海联系有限责任公司。(六)风险注意事项:基金管家接受报价老实言而有信。、基金支配运用切中要害百折不挠的履行道德标准,但不克不及抵押品该基金能报酬。,缺勤最低消费支出抵押品。基金的过往业绩不代表其未来表示。投入是有风险的,请投入者读数基金托管相关性法度文章。,选择套装本身风险耐力的投入种类。特别地通牒。国联安基金支配股份有限公司2012年1月16日

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