国际联盟的安德森在东亚最高级会议上被抚养。:基金分赃公报

        公报日期:2012-01-16

        
    国际联盟的安德森在东亚最高级会议上被抚养。混合型保安的投入基金分赃公报

国际联盟的安德森在东亚最高级会议上被抚养。混合型

保安的投入基金分赃公报

使活跃维修服务日期:201年1月16日

1.根底书信公报

基金著名的人物    国际联盟的安德森在东亚最高级会议上被抚养。混合型保安的投入基金

基金简化    国联安安心生长混合

基金主加密253100

基金和约失效日期200年7月13日

基金饲养员著名的人物国联安基金施行股份有限公司

基金托管人著名的人物柴纳工商开账户股份股份有限公司

本公报以《书信当播音员施行办法》为本着。、《国际联盟的安德森在东亚最高级会议上被抚养。混合型保安的投入基金基金和约》、《国际联盟的安德森在东亚最高级会议上被抚养。混合型保安的投入基金赞助阐明书》(革新的)

进项分派论据日201年12月31日

紧密的进项分派论据日的相互关系标志    论据日基金共有净值(单位:元)    

论据日基金容许创利润(单位:元)1,181,

紧密的论据日依据基金和约商定的分赃规模计算的应分派钱(单位:元)    

分赃蓝图(单位:人民币/10股基金)

关系年度分赃次数的阐明    这次分赃为2011年度的第1次分赃

2.其次步。那个与DI关系的书信合法权利完全符合日期

脱掉日期:201年1月18日

现钞彩金发给日期201年1月19日

分赃瞄准    合法权利完全符合日在国联安基金施行股份有限公司完全符合在册的本基金集体持有人

利息再投入相互关系事项的阐明    选择利息再投入方法的投入者利息再投入所得的基金共有将按2012年1月19日的基金共有净值计算决定,彩金再投入进项共有的持有期为计算期。。选择利息再投入方法的投入者其利息再投入的基金共有将于2012年1月20日直觉的标号其基金报账,投入者可于201年1月30日起查询。、舒服。合法权利完全符合日优于(不含合法权利完全符合日)指挥了转托管转出还心不在焉指挥转托管转变成的基金共有,其分赃方法依据利息再投入处置,让基金共有该当与让基金共有全部情况让。。

关系税务事项的阐明以贮藏所为本着。、国家税务总局关系规则,基金分派给投入者的基金进项,短暂地宽恕所得税。

费相互关系事项的阐明    本基金这次分赃免收分赃经纪费 选择利息再投入方法的投入者其利息再投入所得的基金共有免收申购费。

注:(1)选择现钞利息方法的投入者的利息款将于2012年1月19日自基金托管报账剪下的图样。(2)上冻基金共有的利息发给依据《国联安基金施行股份有限公司开口式基金事情抄本》的相互关系规则处置。3.那个需求迹象的事项(1)合法权利完全符合日当天请求申购或替换转变成的基金共有不看法这次分赃合法权利,完全符合日请求舒服或替换的基金共有。(2)基金分赃方法有两种:现钞分赃和分赃把持。。基金共有持有人可以在基金吐艳日的市工夫内到相互关系失望格点选择或更改分赃方法,这次分赃终极分赃方法以合法权利完全符合日优于(不含2012年1月18日)顶点一次选择或更改并经表示完全符合机构验明的分赃方法为准。敬请基金共有持有人即时到相互关系失望格点查询分赃方法 若抱有希望的理由更改分赃方法的,请须在规则工夫优于到相互关系的失望格点。在附近未选择详细分赃方法的基金共有持有人,本基金默许分赃方法为现钞分赃方法。。(3)分赃不熟练的方法基金的风险进项特点。,也不熟练的使沮丧基金的投入风险或增进。(四)基金净共有因分赃清算至着手处理票面钱。,受在市场上出售某物动摇等并发症情绪反应,基金投入仍可能性蒙受消融,或基金净共有可能性可持续增长。。(5)征询办法(1)基金饲养员网站:o。(2)基金饲养员客服电话机:021-3878476,400-7000-365(收费)。(3)本基金的代劳机构:柴纳工商开账户股份股份有限公司、华夏开账户股份股份有限公司、柴纳建设开账户股份股份有限公司、交通开账户股份股份有限公司、宁波开账户股份股份有限公司、安全处所开账户股份股份有限公司、上海浦东国际机场开展开账户股份股份有限公司、招商开账户股份股份有限公司、中信广场开账户股份股份有限公司、柴纳开账户股份股份有限公司、渤海开账户股份股份有限公司、西南保安的股份股份有限公司、柴纳邮政储蓄开账户股份股份有限公司、长江保安的有限责任公司、国金保安的有限责任公司、东莞保安的有限责任公司、东海保安的有限责任公司、华富保安的有限责任公司、华龙保安的有限责任公司、爱建保安的有限责任公司、安信保安的有限责任公司、西方保安的股份股份有限公司、东吴保安的有限责任公司、发亮保安的股份股份有限公司、广发保安的有限责任公司、国泰君安保安的有限责任公司、国信保安的有限责任公司、海通保安的有限责任公司、恒泰保安的有限责任公司、宏源保安的有限责任公司、沃伯格保安的有限责任公司、华泰保安的股份股份有限公司、华泰统一保安的有限责任公司、齐鲁保安的有限责任公司、山西保安的有限责任公司、上海保安的有限责任公司、申银万国保安的有限责任公司、信达保安的有限责任公司、新重大事件保安的有限责任公司、兴业银行保安的股份股份有限公司、柴纳银河保安的有限责任公司、银泰保安的有限责任公司、招商保安的有限责任公司、中投保安的有限责任公司、中信广场建投保安的有限责任公司、中信广场保安的股份股份有限公司、中航保安的有限责任公司、安全处所保安的有限责任公司、天相得入顾问股份有限公司、华融保安的有限责任公司、中信广场万通保安的有限责任公司、天丰保安的有限责任公司、江海保安的有限责任公司。(六)风险迹象:基金饲养员接受老实言而有信。、基金施行运用射中靶子勤劳尽职准则,但不克不及包管该基金能支付的。,心不在焉最低的收益包管。基金的过往业绩一点也不代表其未来表示。投入是有风险的,请投入者宣读基金托管相互关系法度文章。,选择适宜使近亲繁殖风险耐力的投入杂耍。特别地使活跃。国联安基金施行股份有限公司2012年1月16日

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