国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。:基金分赃公报

        公报日期:2012-01-16

        
    国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型纽带封锁基金分赃公报

国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型

纽带封锁基金分赃公报

关照服役日期:201年1月16日

1.根底要旨公报

基金规则    国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型纽带封锁基金

基金缩写词    国联安安心生长混合

基金主加密253100

基金和约见效日期200年7月13日

基金当管事规则国联安基金应付股份有限公司

基金托管人规则奇纳工商堆积股份股份有限公司

本公报以《要旨外观应付办法》为根据。、《国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型纽带封锁基金基金和约》、《国际联盟的安德森在东亚最高级会议上蓄长。混合型纽带封锁基金征召入伍阐明书》(代替)

进项分派规范日201年12月31日

紧密的进项分派规范日的互相牵连标准    规范日基金一份净值(单位:元)    

规范日基金容许获利(单位:元)1,181,

紧密的规范日比照基金和约商定的分赃测量计算的应分派概略(单位:元)    

分赃示意图(单位:人民币/10股基金)

参与年度分赃次数的阐明    这次分赃为2011年度的第1次分赃

2.次要的步。其他的与DI参与的要旨合法权利登记簿日期

去除日期:201年1月18日

现钞分配金发给日期201年1月19日

分赃靶子    合法权利登记簿日在国联安基金应付股份有限公司登记簿在册的本基金极度的持有人

分配金再封锁互相牵连事项的阐明    选择分配金再封锁方法的封锁者分配金再封锁所得的基金一份将按2012年1月19日的基金一份净值计算决定,分配金再封锁进项一份的持有期为计算期。。选择分配金再封锁方法的封锁者其分配金再封锁的基金一份将于2012年1月20日直的编号其基金账目,封锁者可于201年1月30日起查询。、舒服。合法权利登记簿日预先阻止(不含合法权利登记簿日)经营了转托管转出还缺乏经营转托管切换到的基金一份,其分赃方法比照分配金再封锁处置,让基金一份该当与让基金一份但是让。。

参与税务事项的阐明以贮藏所为根据。、国家税务总局参与规则,基金分派给封锁者的基金进项,临时人员阻挠所得税。

费互相牵连事项的阐明    本基金这次分赃免收分赃辅助费用 选择分配金再封锁方法的封锁者其分配金再封锁所得的基金一份免收申购费。

注:(1)选择现钞分配金方法的封锁者的分配金款将于2012年1月19日自基金托管账目停止做某种不快的事。(2)解冻基金一份的分配金发给比照《国联安基金应付股份有限公司开式基金事情判定》的互相牵连规则处置。3.其他的必要激励的事项(1)合法权利登记簿日当天请求申购或替换切换到的基金一份不取这次分赃合法权利,登记簿日请求舒服或替换的基金一份。(2)基金分赃方法有两种:现钞分赃和分赃把持。。基金一份持有人可以在基金吐艳日的买卖工夫内到互相牵连推销术格点选择或更改分赃方法,这次分赃终极分赃方法以合法权利登记簿日预先阻止(不含2012年1月18日)期末考试一次选择或更改并经记录登记簿机构收条的分赃方法为准。敬请基金一份持有人即时到互相牵连推销术格点查询分赃方法 若怀胎更改分赃方法的,请须在规则工夫预先阻止到互相牵连的推销术格点。大约未选择详细分赃方法的基金一份持有人,本基金默许分赃方法为现钞分赃方法。。(3)分赃不见得方式基金的风险进项特点。,也不见得驳倒基金的封锁风险或增多。(四)基金净一份因分赃评定至几乎票面概略。,受集市动摇等原理星力,基金封锁仍可能性蒙受花钱的东西,或基金净一份可能性长期性增长。。(5)求教于办法(1)基金当管事网站:o。(2)基金当管事客服电话学:021-3878476,400-7000-365(收费)。(3)本基金的代劳机构:奇纳工商堆积股份股份有限公司、华夏堆积股份股份有限公司、奇纳建设堆积股份股份有限公司、交通堆积股份股份有限公司、宁波堆积股份股份有限公司、高高兴兴地堆积股份股份有限公司、浦东机场开展堆积股份股份有限公司、招商堆积股份股份有限公司、中信广场堆积股份股份有限公司、奇纳堆积股份股份有限公司、渤海堆积股份股份有限公司、西南纽带股份股份有限公司、奇纳邮政储蓄堆积股份股份有限公司、长江纽带有限责任公司、国金纽带有限责任公司、东莞纽带有限责任公司、东海纽带有限责任公司、华富纽带有限责任公司、华龙纽带有限责任公司、爱建纽带有限责任公司、安信纽带有限责任公司、东边纽带股份股份有限公司、东吴纽带有限责任公司、生色纽带股份股份有限公司、广发纽带有限责任公司、国泰君安纽带有限责任公司、国信纽带有限责任公司、海通纽带有限责任公司、恒泰纽带有限责任公司、宏源纽带有限责任公司、沃伯格纽带有限责任公司、华泰纽带股份股份有限公司、华泰结合纽带有限责任公司、齐鲁纽带有限责任公司、山西纽带有限责任公司、上海纽带有限责任公司、申银万国纽带有限责任公司、信达纽带有限责任公司、新年龄段纽带有限责任公司、兴业银行纽带股份股份有限公司、奇纳银河纽带有限责任公司、银泰纽带有限责任公司、招商纽带有限责任公司、中投纽带有限责任公司、中信广场建投纽带有限责任公司、中信广场纽带股份股份有限公司、中航纽带有限责任公司、高高兴兴地纽带有限责任公司、天相封锁顾问股份有限公司、华融纽带有限责任公司、中信广场万通纽带有限责任公司、天丰纽带有限责任公司、江海纽带有限责任公司。(六)风险激励:基金当管事接受老实言而有信。、基金应付运用中间的勤奋的宣告无罪基音的,但不克不及使获得该基金能赢得。,缺乏最小量收益使获得。基金的过往业绩否决票代表其未来体现。封锁是有风险的,请封锁者朗读基金托管互相牵连法度寄给报社。,选择诉讼使自花授精风险耐力的封锁用力拉。专门地关照。国联安基金应付股份有限公司2012年1月16日

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